Ano ang futures arbitrage?

Upang maunawaan ang term arbitrage, dapat mong maunawaan kung ano ang spot at futures.

Napakasimple ng spot, ito ang kasalukuyang presyo ng produkto, at ang futures ay isang kontrata, na sumasang-ayon na sa isang tiyak na punto sa hinaharap, handa kang bumili ng mga produkto sa isang tiyak na presyo.

Ang isang tampok ng futures ay maaari kang magtagal (tumawag para sa tubo) o maikli (bear for profit).

Kapag dumating ang petsa ng pag-expire, ang presyo ng futures ay magiging katumbas ng presyo ng spot ng araw, at ang spot ay hindi maaaring gumawa ng isang kita sa pamamagitan ng shorting (pagkatapos ng lahat, ang iyong Pagbili ay katumbas ng paghawak)

Gayunpaman, kung ang merkado ay nag-iisip na ang hinaharap ng produkto ay bullish, karamihan sa kanila ay gugustuhing bumili at gumawa ng matagal, at kakaunti ang mga tao ang gustong mag-short. mas mataas kaysa sa presyo ng lugar) dahil maraming mamimili. Sa oras na ito, ang mahabang bahagi ay dapat magbayad sa maikling bahagi ng rate ng pagpopondo, na hindi lamang nagpapataas ng halaga ng mahabang bahagi, ngunit hinihikayat din ang maikling bahagi sa isang disguised form, upang ang supply at demand ay maging balanse, at ang futures na presyo ay magiging mas malapit sa presyo ng lugar.

Ano ang rate ng pagpopondo?

Sa madaling salita, ito ay interes.Ayon sa pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng spot at futures (perpetual contract), napagpasyahan kung ang long side ang magbabayad ng interes o ang short side ang magbabayad ng interest.

Ang rate ng pagpopondo ay babayaran ng mayoryang partido sa minorya na partido tuwing 8 oras. (Depende sa palitan ang oras ng pagbabayad. Sa kasalukuyan, nagbabayad si Paiwang isang beses kada 8 oras)

• Kung mas marami ang longs kaysa shorts (positive funding rate):

Kapag ang trend ng market ay bullish ngayon, at mas maraming tao ang mahaba sa virtual na pera kaysa maikli, ang rate ng pagpopondo sa oras na ito ay magiging positibo, at ang mga mahaba ay kailangang magbayad ng rate ng pagpopondo sa mga kulang bawat 8 oras.

• Kung ang shorts ay mas malaki kaysa sa longs (negatibong rate ng pagpopondo):

Kapag bearish ang trend ng market ngayon, at mas marami ang short-sellers kaysa long-sellers, magiging negatibo ang funding rate sa oras na ito, at dapat bayaran ng short-sellers ang funding rate sa long-sellers tuwing 8 oras .

• Ang mahaba at maikli ay pantay na tugma:

Kapag ang dalawang panig ay pantay, ang mahabang bahagi ay magbabayad pa rin ng rate ng pagpopondo sa maikling bahagi.

Bakit maaaring kumita ng pera ang term arbitrage? Dahil ayon sa backtest batay sa data mula 2020/9/15-2021/9/16, ang rate ng pagpopondo ng Ethereum ay positibo 90% ng oras. Kapag nangyari ang isang negatibong rate ng bayad, ang negatibong rate ng bayad sa pinakamalaking backtest ay 1.28% lamang, na nangangahulugan na kung tayo ay bibili ng spot at nagbebenta ng futures, makakakuha tayo ng mga reward sa rate ng pagpopondo nang higit sa 90% ng oras, at kapag tumaas ang merkado , ang rate ng pagpopondo ay napakataas, at kadalasang nangyayari na ang taunang pagbabalik ng isang solong arbitrage ay kasing taas ng 100%.

Tulad ng para sa bahagi ng pagbabago ng presyo ng pera, ito ay dahil sa pagbili ng lugar na may parehong halaga at ang futures na walang hanggang kontrata ng parehong pera.

Ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng pera ay makakabawi sa isa’t isa dahil sa kita at pagkawala ng mga spot at maikling order, at ang prinsipal ay karaniwang hindi bababa.

Gusto mo bang malaman kung magkano dapat ang funding rate? Kung isasaalang-alang ang Pai.com bilang isang halimbawa, makikita natin ang rate ng pagpopondo na kabayaran na maaaring makuha sa susunod na panahon (sa susunod na walong oras) sa pahina ng cash-to-due arbitrage.

Mga kalamangan ng robot arbitrage sa Pioenx

Kaya bakit kailangan ng term arbitrage ng robot? Dahil kadalasan ang time point para sa pagbubukas ng pagkakaiba sa presyo ng kasalukuyang futures ay napakaikli, kung gagamit ka ng manu-manong pagbabasa para panoorin ang merkado

mapapalampas mo ang pagkakataon kung hindi ka maingat, ngunit kung gagamit ka ng robot program, makakatulong ito ang mga namumuhunan ay gumagawa ng napapanahong arbitrage, at inirerekomenda ito ng may-akda.Pioenx robot trading dahil sa ilang mga pakinabang.

1. Ang interface ng setting ng pamumuhunan ay madaling patakbuhin:

Ang arbitrage robot ng Pioenx ay maaaring lumikha ng isang investment bill sa dalawang simpleng hakbang, mag-click sa financial management sa menu sa ibaba, piliin ang arbitrage robot mode at punan ang halaga ng pamumuhunan upang simulan ang mataas at matatag na kita ng arbitrage.

Pioenx awtomatikong settlement arbitrage kita:

Pagkatapos matanggap ang arbitrage profit, awtomatikong tutulungan ka ng arbitrage robot ng Pioenx na bayaran ang bayad sa pondo na natanggap at aktibong taasan ang posisyon, nang sa gayon ay mai-invest mo muli ang kinita nang hindi kinakailangang panoorin ang merkado araw-araw.

Ang pagsingil ng Pioenx ay ginagarantiyahan:

Kapag nakakaranas ng matinding kundisyon sa merkado, ang arbitrage robot ni Paiwang ay may panganib na pondo ng insurance upang ayusin ang mga claim para sa mga kaganapan sa black swan.

Mababang paglipat ng solong pagkawala:

Ang Pai.com ay may mas mababang spot handling fee na 0.05% para sa pamumuhunan, at ang handling fee para sa pagbubukas at pagsasara ng mga posisyon sa Pai.com ay mas mababa kaysa sa iba pang mga platform. Bilang karagdagan, kumpara sa manu-manong operasyon, na maaari lamang gamitin ang mode ng pagbili ng lugar muna at pagkatapos ay shorting sa merkado ng kontrata, ang arbitrage robot ay bibili sa spot market at magbebenta sa futures market sa parehong oras, na iniiwasan ang agwat sa pagitan pagbili at pagbebenta Ang pagkakaiba ng oras ay nagdudulot ng higit na kawalan ng katiyakan sa arbitrage.

Mga gastos at panganib ng cash-futures arbitrage

Nais bigyang-diin ni Jerry na walang pamumuhunan na walang panganib. Bagama’t ang terminong arbitrage ni Paiwang ay medyo mababa ang panganib, mayroon din itong sariling mga panganib at gastos.

Mga bayarin sa transaksyon sa pamumuhunan

Tulad ng pamumuhunan sa stock, ito man ay spot o futures, ang mga palitan ay kailangang magbayad ng mga bayarin sa transaksyon para sa mga pagbili ng virtual na pera , at ang Paiwang ay walang pagbubukod. Ang halaga ng transaksyon sa pagbili at pagbebenta ay humigit-kumulang 0.1%.

 

Paiwang robot usage fee charging rules

Kung gagamit ka ng Paiwang Robot para kumita, sisingilin ka ng 10% ng tubo bilang bayad. Ang perang ito ay sisingilin lamang kapag kumita ka. Ang ratio ay makatwiran, at hindi ka sisingilin para sa mga pagkalugi. Ang ang mga detalyadong tuntunin sa pagsingil ay ang mga sumusunod.

• Sisingilin ng Pionex ang 10% ng kabuuang tubo na nabuo ng futures at spot arbitrage robots bilang bayad sa paggamit
• Ipapatupad ang planong ito sa 00:00 sa ika-15 ng Marso. Ang lahat ng mga operasyong isinagawa pagkatapos ng oras ng pagsisimula ng plano ay sisingilin kung ang mga sumusunod na timing ng pagsingil ay natugunan
• Oras ng pagsingil: Kapag ang robot ay sarado, ang posisyon ay nabawasan, at ang awtomatikong pagsasaayos ng posisyon ay nangyayari, ang kabuuang kita ay awtomatikong kalkulahin at ang bayad sa paggamit ay ibabawas

Mga singil sa futures arbitrage

Ang futures at spot arbitrage fee na sisingilin ng Pionex ay gagamitin para mag-invest ng mas maraming R&D resources para patuloy na ma-optimize ang produktong ito, at 50% ng kita ay idedeposito sa “futures and spot arbitrage risk protection fund” para opisyal na ilunsad ang Pionex futures at spot arbitrage risk protection fund.

Kasalukuyang nag-aalok ang Pai.com ng unang 10,000 USDT ng futures arbitrage na walang bayad sa paghawak ng kita .

Maaari ka ring maglagay ng maliit na halaga ng capital investment upang makita kung paano ang epekto, at pagkatapos ay magpasya kung magpapatuloy sa pamumuhunan (ang 10,000 USDT na ito ay ang pinagsama-samang halaga, iyon ay, ang pagsasara ng order Pagkatapos muling buksan ang order, o taasan ang posisyon pagkatapos bawasan ang posisyon, ang halaga ng pagsingil ay maiipon pa rin.)

Panganib sa pagpuksa ng arbitrage ng futures

Ang mga futures ay kinakalakal sa margin. Kapag ang pinagbabatayan na presyo ay tumaas, ang panandaliang kontrata ay tatanggalin dahil ito ay mas mababa kaysa sa margin, at isang karagdagang bayad sa pagpuksa ay babayaran.

Sa oras na ito, kung ang katumbas na puwesto ay hindi maibebenta sa mataas na oras, ngunit ibebenta pagkatapos tumaas ang presyo, mawawalan ng pera ang futures, bababa din ang presyo ng spot, at mawawalan ng pera ang futures at spot. .

Bagama’t ang paggamit ng Paiwang futures arbitrage robot ay lubos na makakabawas sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng automation, dahil isasara ni Paiwang ang kontrata at ibebenta ang lugar sa presyo ng 5% bago ang pagpuksa, ngunit walang garantiya kung magkakaroon ng black swan Ang kaganapan ay nangunguna sa panganib ng pagpuksa.

Negatibong panganib sa rate ng pagpopondo

Dahil ang futures arbitrage ay bumili ng mga spot goods, short futures, at kumita ng funding rate ng short futures orders nang sabay-sabay; ngunit kung ang trend ng market ay biglang nagbago, at maraming tao ang nagsimulang short, higit sa maraming tao, kung gayon ang funding rate sa oras na ito Ito ay isang negatibong halaga.

Naaangkop lamang ang term arbitrage sa mahabang market. Kung ang virtual currency market ay naging isang maikling market, walang paraan para magsagawa ng futures arbitrage

Panganib sa halaga ng palitan ng pera

Ang kita ng term arbitrage ay lahat ng virtual na pera. Kung ang presyo ng virtual na pera ay maikli at patuloy na bumababa, hahantong ito sa panganib sa exchange rate, at ang aktwal na perang kinita ay maaaring lumiit.

Paiwang futures cash arbitrage robot na karanasan sa paggamit

Matapos itong maranasan, naramdaman ni Jerry na ang Paiwang futures arbitrage robot ay angkop para sa mga nagsisimula upang mamuhunan sa virtual na pera. Ito ang pinakamadaling paraan upang magsimulang mag-set up at mamuhunan sa virtual na pera , at inaalis din nito ang pangangailangang bantayan ang merkado anumang oras.

Ang lahat ng kita at pagkalugi sa pamumuhunan ay maaaring ipakita sa website, at madaling maunawaan ng mga namumuhunan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kita sa pamumuhunan.

Tumagal ng humigit-kumulang 15 minuto upang makumpleto ang pagpaparehistro sa Pai.com. Ito ay talagang maginhawa.

Kung hindi ka pa nakarehistro, i-click ang button sa ibaba upang magrehistro sa Pai.com, at awtomatiko itong dadalhin sa Pai.com ni Jerry .

Ang inirerekomendang code ng imbitasyon ay jZCW9gRO at mayroong Libreng double currency snakehead gold verification.

Simulan ang pagpaparehistro at tamasahin ang 20% ​​rebate: I-click ang link na ito upang makapasok sa network ng pagpaparehistro

Para sa detalyadong pagtuturo ng pagpaparehistro, mangyaring sumangguni sa:

Pagtuturo sa pagpaparehistro ng Pionex at pagsusuri ng palitan｜Kodigo ng rekomendasyon 20% pagtuturo ng rebate/tunay na sertipikasyon ng pangalan

Pagkatapos ng pagpaparehistro, maaari kang sumali sa eksklusibong komunidad ng LINE ng Pionex, kung saan magkakaroon ng mga opisyal na tauhan ng Pionex upang tumulong sa pagsagot sa iba’t ibang mga katanungan tungkol sa Pionex: Link ng komunidad ng Pionex LINE (password: pionex88)

Ang Grid trading ay isa ring karaniwang ginagamit na paraan ng pamumuhunan, detalyadong panimula na artikulo: Ano ang Paiwang grid trading at paano mamuhunan? Mga kalamangan at kawalan ng prinsipyo ng grid trading at pagsusuri ng mga bayad sa paghawak